中欧融恒平衡混合A(017998)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧融恒平衡混合A(017998)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,675,418.83	51,329,644.30	33,237,145.35	-3,249,251.48
利息合计	307,518.88	588,864.21	237,326.10	780,176.27
其中：存款利息收入	150,912.86	284,609.69	88,393.45	231,985.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,606.02	304,254.52	148,932.65	548,191.11
投资收益合计	14,727,341.87	23,238,875.45	11,278,195.87	5,198,088.41
其中：股票投资收益	7,701,210.45	6,336,104.65	3,963,228.39	-8,097,127.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,237,693.55	5,933,257.17	3,167,859.12	262,012.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-190,056.56	725,058.49	-25,049.53	1,464,828.60
股利收益	5,978,494.43	10,244,455.14	4,172,157.89	11,568,374.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,147,530.28	25,410,078.08	20,637,832.67	-9,516,248.80
其他收入	493,027.80	2,091,826.56	1,083,790.71	288,732.64
费用	4,065,840.12	5,925,390.71	2,020,341.69	4,410,429.91
管理人报酬	2,965,530.15	4,260,315.30	1,436,665.53	3,324,562.00
基金托管费	494,255.06	710,052.56	239,444.21	554,093.57
销售服务费	510,132.56	758,722.74	252,821.63	373,396.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,874.27	186,840.22	91,161.34	151,065.45
利润总额	54,609,578.71	45,404,253.59	31,216,803.66	-7,659,681.39

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