中欧融恒平衡混合A(017998)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧融恒平衡混合A(017998)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,329,644.30	33,237,145.35	-3,249,251.48	-9,667,039.28
利息合计	588,864.21	237,326.10	780,176.27	576,408.09
其中：存款利息收入	284,609.69	88,393.45	231,985.16	124,588.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,254.52	148,932.65	548,191.11	451,819.10
投资收益合计	23,238,875.45	11,278,195.87	5,198,088.41	6,853,522.10
其中：股票投资收益	6,336,104.65	3,963,228.39	-8,097,127.33	-1,540,911.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,933,257.17	3,167,859.12	262,012.15	379,037.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	725,058.49	-25,049.53	1,464,828.60	1,836,248.80
股利收益	10,244,455.14	4,172,157.89	11,568,374.99	6,179,146.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,410,078.08	20,637,832.67	-9,516,248.80	-17,138,482.15
其他收入	2,091,826.56	1,083,790.71	288,732.64	41,512.68
费用	5,925,390.71	2,020,341.69	4,410,429.91	2,361,633.16
管理人报酬	4,260,315.30	1,436,665.53	3,324,562.00	1,782,628.83
基金托管费	710,052.56	239,444.21	554,093.57	297,104.77
销售服务费	758,722.74	252,821.63	373,396.73	219,708.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,840.22	91,161.34	151,065.45	55,283.13
利润总额	45,404,253.59	31,216,803.66	-7,659,681.39	-12,028,672.44

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