易方达国企主题混合A(017987)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达国企主题混合A(017987)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-14,161,360.63	143,899,261.50	167,265,126.85	-301,650,112.26
利息合计	412,863.01	1,259,327.66	616,104.98	10,781,537.60
其中：存款利息收入	308,630.35	1,004,966.34	457,042.02	1,441,673.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,232.66	254,361.32	159,062.96	9,339,864.48
投资收益合计	-21,912,788.83	-10,908,917.40	-37,868,380.26	-162,243,480.37
其中：股票投资收益	-34,226,930.45	-47,118,280.32	-55,529,905.81	-189,805,359.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	602,024.30	570,878.50	-
股利收益	12,314,141.62	35,607,338.62	17,090,647.05	27,561,879.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,321,196.79	153,405,352.70	204,443,364.33	-151,151,477.08
其他收入	17,368.40	143,498.54	74,037.80	963,307.59
费用	11,406,414.35	28,616,866.41	15,256,911.73	28,072,134.21
管理人报酬	8,924,333.48	22,389,805.26	11,942,639.68	22,109,651.79
基金托管费	1,487,389.00	3,731,634.34	1,990,440.01	3,684,941.95
销售服务费	842,088.67	2,175,873.02	1,180,632.81	2,166,508.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,603.20	317,383.41	141,141.40	111,031.89
利润总额	-25,567,774.98	115,282,395.09	152,008,215.12	-329,722,246.47

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