泰康薪意保货币C(017983)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康薪意保货币C(017983) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康薪意保货币C(017983)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	422,164,036.97	188,003,254.75	144,483,935.60
利息合计	240,752,664.99	99,110,571.28	84,089,989.65
其中：存款利息收入	199,278,451.05	82,591,496.97	56,333,210.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,474,213.94	16,519,074.31	27,756,779.43
投资收益合计	181,411,371.98	88,892,683.47	60,386,035.95
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	181,411,371.98	88,892,683.47	60,386,035.95
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	7,910.00
费用	120,950,142.29	49,406,026.09	38,323,139.30
管理人报酬	54,049,217.17	21,803,230.49	16,740,722.99
基金托管费	9,008,202.74	3,633,871.67	2,664,597.92
销售服务费	42,342,725.96	16,178,648.76	8,061,161.59
交易费用	-	-	-
利息支出	15,171,652.06	7,607,672.18	10,478,967.51
其中：卖出回购金融资产支出	15,171,652.06	7,607,672.18	10,478,967.51
其他费用	329,474.14	172,237.75	344,806.68
利润总额	301,213,894.68	138,597,228.66	106,160,796.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年