信澳优享生活混合C(017978)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳优享生活混合C(017978) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳优享生活混合C(017978)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	344,743,117.55	-85,726,299.11	-70,775,600.60	-168,205,510.58
利息合计	125,292.98	1,110,281.56	746,306.26	5,971,974.38
其中：存款利息收入	118,963.11	307,115.21	96,475.14	476,145.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,329.87	803,166.35	649,831.12	5,495,829.21
投资收益合计	168,870,429.30	-104,624,057.54	-50,323,812.65	-162,983,526.50
其中：股票投资收益	164,117,757.76	-116,976,478.69	-59,286,367.87	-172,104,483.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,752,671.54	12,352,421.15	8,962,555.22	9,120,956.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,044,163.68	17,630,182.04	-21,305,054.90	-12,093,641.66
其他收入	703,231.59	157,294.83	106,960.69	899,683.20
费用	7,219,654.81	14,837,577.19	7,582,840.90	21,469,781.01
管理人报酬	4,979,857.46	10,480,900.55	5,403,686.40	16,026,287.35
基金托管费	829,976.19	1,746,816.73	900,614.36	2,671,047.75
销售服务费	1,304,752.36	2,421,121.60	1,170,229.73	2,584,201.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,068.80	188,738.31	108,310.41	188,244.29
利润总额	337,523,462.74	-100,563,876.30	-78,358,441.50	-189,675,291.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年