信澳优享生活混合A(017977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享生活混合A(017977)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-85,726,299.11	-70,775,600.60	-168,205,510.58	-13,297,216.31
利息合计	1,110,281.56	746,306.26	5,971,974.38	4,163,037.22
其中：存款利息收入	307,115.21	96,475.14	476,145.17	256,226.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	803,166.35	649,831.12	5,495,829.21	3,906,810.52
投资收益合计	-104,624,057.54	-50,323,812.65	-162,983,526.50	-32,329,181.94
其中：股票投资收益	-116,976,478.69	-59,286,367.87	-172,104,483.32	-39,551,408.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,352,421.15	8,962,555.22	9,120,956.82	7,222,226.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,630,182.04	-21,305,054.90	-12,093,641.66	14,229,536.78
其他收入	157,294.83	106,960.69	899,683.20	639,391.63
费用	14,837,577.19	7,582,840.90	21,469,781.01	10,304,405.84
管理人报酬	10,480,900.55	5,403,686.40	16,026,287.35	7,644,914.06
基金托管费	1,746,816.73	900,614.36	2,671,047.75	1,274,152.27
销售服务费	2,421,121.60	1,170,229.73	2,584,201.62	1,317,832.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,738.31	108,310.41	188,244.29	67,506.58
利润总额	-100,563,876.30	-78,358,441.50	-189,675,291.59	-23,601,622.15

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