华富新能源股票型发起式C(017967)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富新能源股票型发起式C(017967)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,927,634.08	-56,435,877.49	-116,690,771.19	-43,472,200.58
利息合计	263,728.39	113,957.92	277,509.55	148,061.03
其中：存款利息收入	252,155.79	102,385.32	277,509.55	148,061.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,572.60	11,572.60	-	-
投资收益合计	-37,632,145.18	-52,683,139.24	-134,504,358.65	-75,894,822.48
其中：股票投资收益	-42,809,107.02	-57,028,615.27	-139,393,827.79	-79,690,323.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-47,427.67	-	661,112.87	191,614.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,224,389.51	4,345,476.03	4,228,356.27	3,603,886.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-865,541.55	-4,075,750.08	16,403,272.83	31,314,319.53
其他收入	306,324.26	209,053.91	1,132,805.08	960,241.34
费用	7,826,765.78	3,477,692.78	9,782,877.35	5,661,553.87
管理人报酬	5,515,810.63	2,467,602.15	7,680,235.87	4,596,297.30
基金托管费	919,301.73	411,267.01	1,280,039.32	766,049.56
销售服务费	1,206,218.42	509,096.02	637,628.11	205,213.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,435.00	89,727.60	184,970.00	93,990.15
利润总额	-45,754,399.86	-59,913,570.27	-126,473,648.54	-49,133,754.45

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