招商匠心优选混合C(017965)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商匠心优选混合C(017965) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商匠心优选混合C(017965)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	153,226,649.84	144,789,651.78	-5,506,030.02
利息合计	351,263.86	318,717.30	1,608,851.44
其中：存款利息收入	156,433.40	132,453.47	767,985.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,830.46	186,263.83	840,866.40
投资收益合计	98,404,186.00	83,418,139.78	63,897,870.96
其中：股票投资收益	94,508,358.96	82,642,433.72	21,149,756.78
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	162,073.68	41,665.32	568,917.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,733,753.36	734,040.74	42,183,488.07
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	54,274,230.23	60,925,464.59	-71,012,752.42
其他收入	196,969.75	127,330.11	-
费用	8,651,442.76	6,944,386.33	12,042,731.74
管理人报酬	5,698,889.40	4,609,751.28	8,199,786.92
基金托管费	949,814.96	768,291.89	1,366,631.19
销售服务费	1,753,056.51	1,441,243.47	2,425,780.55
交易费用	-	-	-
利息支出	70,728.04	25,378.66	-
其中：卖出回购金融资产支出	70,728.04	25,378.66	-
其他费用	178,953.85	99,721.03	50,533.08
利润总额	144,575,207.08	137,845,265.45	-17,548,761.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年