广发医药创新混合发起式A(017962)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,997,677.82 |
-3,390,345.04 |
-1,994,435.14 |
2,394,055.87 |
| 利息合计 |
3,872.09 |
20,997.91 |
14,275.70 |
51,680.01 |
| 其中：存款利息收入 |
3,872.09 |
20,997.91 |
14,275.70 |
51,680.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,376,474.53 |
-3,198,172.82 |
-1,816,620.94 |
435,419.33 |
| 其中：股票投资收益 |
3,262,816.69 |
-3,612,003.44 |
-2,078,710.96 |
426,579.17 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,322.06 |
1,031.01 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
107,335.78 |
412,799.61 |
262,090.02 |
8,840.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,567,894.53 |
-257,486.42 |
-215,281.41 |
1,869,695.52 |
| 其他收入 |
49,436.67 |
44,316.29 |
23,191.51 |
37,261.01 |
| 费用 |
231,151.39 |
601,146.67 |
330,337.47 |
349,553.60 |
| 管理人报酬 |
172,465.25 |
416,268.21 |
229,649.84 |
232,744.17 |
| 基金托管费 |
28,744.19 |
69,378.00 |
38,274.91 |
38,790.62 |
| 销售服务费 |
14,907.71 |
35,040.91 |
19,428.97 |
14,595.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,034.24 |
80,459.55 |
42,983.75 |
63,423.70 |
| 利润总额 |
8,766,526.43 |
-3,991,491.71 |
-2,324,772.61 |
2,044,502.27 |
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