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基金公告

招商趋势领航混合A(017960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,741,034.02	55,738,436.34	-65,850,184.26	11,190,571.80
利息合计	1,400,904.13	712,603.01	2,683,927.74	2,124,178.09
其中：存款利息收入	899,138.87	237,350.95	1,871,737.76	1,666,508.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	501,765.26	475,252.06	812,189.98	457,669.51
投资收益合计	88,379,765.63	32,986,235.78	-80,427,990.24	-7,630,307.96
其中：股票投资收益	79,570,945.40	29,540,514.66	-83,964,200.34	-10,134,588.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-284,989.31	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,093,809.54	3,445,721.12	3,536,210.10	2,504,280.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,164,254.33	22,001,555.12	10,353,753.82	15,266,525.81
其他收入	124,618.59	38,042.43	1,540,124.42	1,430,175.86
费用	7,231,083.42	3,849,417.84	10,603,943.78	6,158,621.46
管理人报酬	5,678,792.93	3,032,966.67	8,515,729.77	4,962,431.89
基金托管费	946,465.48	505,494.44	1,419,288.27	827,071.96
销售服务费	432,720.98	225,393.61	618,447.20	344,020.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,101.68	85,563.12	50,478.54	25,097.21
利润总额	81,509,950.60	51,889,018.50	-76,454,128.04	5,031,950.34

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