汇添富中证1000指数增强A(017953)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-83,564,846.97 |
-136,634,337.65 |
-1,821,543.74 |
| 利息合计 |
105,200.50 |
67,498.46 |
477,051.02 |
| 其中：存款利息收入 |
105,200.50 |
67,498.46 |
477,051.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-96,955,579.49 |
-124,851,892.95 |
11,765,516.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-100,847,230.22 |
-127,671,411.90 |
11,132,666.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,077.98 |
27,077.98 |
144.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-167,935.96 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,032,508.71 |
2,792,440.97 |
632,705.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,170,535.29 |
-11,938,246.19 |
-14,090,538.11 |
| 其他收入 |
114,996.73 |
88,303.03 |
26,427.00 |
| 费用 |
5,053,779.74 |
3,179,012.65 |
3,309,232.17 |
| 管理人报酬 |
3,938,778.53 |
2,482,467.20 |
2,608,006.50 |
| 基金托管费 |
656,463.17 |
413,744.52 |
434,667.76 |
| 销售服务费 |
266,531.55 |
183,070.53 |
137,444.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
192,006.49 |
99,730.40 |
129,113.51 |
| 利润总额 |
-88,618,626.71 |
-139,813,350.30 |
-5,130,775.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
