上银慧增利货币A(017939)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧增利货币A(017939)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	281,052,567.71	699,014,885.70	388,372,281.43	706,249,671.46
利息合计	124,348,286.18	386,010,227.83	220,236,351.06	399,044,289.66
其中：存款利息收入	44,718,246.62	186,857,207.95	107,480,536.36	184,575,671.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,630,039.56	199,153,019.88	112,755,814.70	214,468,617.77
投资收益合计	156,704,281.53	313,004,366.20	168,135,638.70	307,204,847.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,467,761.98	311,021,556.77	167,016,347.48	303,252,198.11
资产支持证券投资收益	1,236,519.55	1,982,809.43	1,119,291.22	3,952,648.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	291.67	291.67	534.71
费用	39,688,190.38	85,308,068.42	44,379,033.39	75,882,809.37
管理人报酬	21,688,581.96	47,725,133.94	24,678,880.11	42,696,395.85
基金托管费	7,229,527.35	15,908,377.90	8,226,293.26	14,232,131.97
销售服务费	3,739,741.63	5,886,605.53	3,357,377.93	2,863,589.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,697,595.21	15,199,769.24	7,835,425.06	15,473,980.85
其中：卖出回购金融资产支出	6,697,595.21	15,199,769.24	7,835,425.06	15,473,980.85
其他费用	229,062.23	461,687.02	232,585.04	431,428.92
利润总额	241,364,377.33	613,706,817.28	343,993,248.04	630,366,862.09

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