易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,378,691.21 |
-16,541,643.82 |
-20,748,267.78 |
-7,850,330.07 |
| 利息合计 |
29,494.37 |
26,735.39 |
9,528.14 |
9,784.17 |
| 其中：存款利息收入 |
29,494.37 |
26,735.39 |
9,528.14 |
9,784.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,967,018.19 |
-6,645,251.85 |
-1,465,330.91 |
-449,047.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-459,754.55 |
-934,099.76 |
-32,923.26 |
-39,582.28 |
| 基金投资收益 |
-1,507,263.64 |
-5,711,152.09 |
-1,432,407.65 |
-409,465.10 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,264,362.85 |
-10,123,452.30 |
-19,296,995.07 |
-7,426,242.49 |
| 其他收入 |
51,852.18 |
200,324.94 |
4,530.06 |
15,175.63 |
| 费用 |
245,990.06 |
254,788.04 |
91,103.27 |
59,525.43 |
| 管理人报酬 |
11,471.82 |
9,497.45 |
3,536.63 |
3,372.24 |
| 基金托管费 |
3,823.97 |
3,165.82 |
1,178.90 |
1,124.11 |
| 销售服务费 |
163,539.77 |
111,176.00 |
36,908.65 |
36,400.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
67,154.50 |
130,948.77 |
49,479.09 |
18,628.48 |
| 利润总额 |
1,132,701.15 |
-16,796,431.86 |
-20,839,371.05 |
-7,909,855.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
