国泰君安远见价值混合发起C(017936)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
774,170.05 |
6,880,806.53 |
5,393,938.61 |
-1,485,354.50 |
| 利息合计 |
6,278.62 |
12,938.53 |
5,583.64 |
12,159.81 |
| 其中：存款利息收入 |
4,091.33 |
12,938.53 |
5,583.64 |
12,159.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,267,769.96 |
4,044,287.64 |
2,498,218.89 |
-68,509.20 |
| 其中：股票投资收益 |
694,269.11 |
3,049,461.82 |
1,930,939.83 |
-590,855.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
573,500.85 |
994,825.82 |
567,279.06 |
522,346.51 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-508,127.53 |
2,796,701.30 |
2,880,789.19 |
-1,429,297.38 |
| 其他收入 |
8,249.00 |
26,879.06 |
9,346.89 |
292.27 |
| 费用 |
215,197.61 |
471,430.78 |
315,220.39 |
334,505.94 |
| 管理人报酬 |
164,323.71 |
366,303.50 |
225,479.36 |
246,130.05 |
| 基金托管费 |
27,387.32 |
61,050.55 |
37,579.89 |
41,021.74 |
| 销售服务费 |
15,394.98 |
27,722.97 |
12,136.58 |
16,670.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,091.60 |
16,353.76 |
40,024.56 |
30,683.50 |
| 利润总额 |
558,972.44 |
6,409,375.75 |
5,078,718.22 |
-1,819,860.44 |
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