国泰君安远见价值混合发起C(017936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安远见价值混合发起C(017936)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,880,806.53	5,393,938.61	-1,485,354.50	-552,703.98
利息合计	12,938.53	5,583.64	12,159.81	7,165.60
其中：存款利息收入	12,938.53	5,583.64	12,159.81	7,165.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,044,287.64	2,498,218.89	-68,509.20	-53,985.12
其中：股票投资收益	3,049,461.82	1,930,939.83	-590,855.71	-206,983.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	994,825.82	567,279.06	522,346.51	152,998.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,796,701.30	2,880,789.19	-1,429,297.38	-505,984.72
其他收入	26,879.06	9,346.89	292.27	100.26
费用	471,430.78	315,220.39	334,505.94	101,962.53
管理人报酬	366,303.50	225,479.36	246,130.05	73,221.61
基金托管费	61,050.55	37,579.89	41,021.74	12,203.62
销售服务费	27,722.97	12,136.58	16,670.65	6,529.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,353.76	40,024.56	30,683.50	10,007.90
利润总额	6,409,375.75	5,078,718.22	-1,819,860.44	-654,666.51

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