富达传承6个月股票C(017932)利润分配表-基金频道-证券之星

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富达传承6个月股票C(017932)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,082,538.39	48,665,230.30	-119,288,195.14	-15,048,652.17
利息合计	201,515.27	64,886.89	2,114,755.32	1,374,554.75
其中：存款利息收入	22,499.95	15,529.73	141,918.44	114,158.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,015.32	49,357.16	1,972,836.88	1,260,396.68
投资收益合计	19,055,361.62	-43,542,922.80	-51,957,847.22	2,677,469.17
其中：股票投资收益	1,749,667.28	-54,775,220.95	-68,175,921.48	-3,635,594.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	882,559.95	450,490.03	1,525,477.10	848,609.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,423,134.39	10,781,808.12	14,692,597.16	5,464,453.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,825,661.50	92,143,266.21	-69,445,103.24	-19,100,676.09
其他收入	-	-	-	-
费用	10,946,857.11	6,064,933.36	13,984,470.30	4,046,261.20
管理人报酬	7,572,541.81	4,177,672.60	10,008,580.86	2,900,902.76
基金托管费	1,262,090.37	696,278.84	1,668,096.80	483,483.79
销售服务费	1,927,636.34	1,099,369.99	2,160,389.75	614,038.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,944.14	91,434.24	137,933.39	41,294.61
利润总额	102,135,681.28	42,600,296.94	-133,272,665.44	-19,094,913.37

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