南华瑞富一年定开债券发起式(017928)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
66,032,077.37 |
31,610,272.64 |
18,011,611.56 |
| 利息合计 |
203,343.50 |
93,224.53 |
1,588,989.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,610.89 |
2,968.28 |
260,789.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
197,732.61 |
90,256.25 |
1,328,200.36 |
| 投资收益合计 |
45,572,989.70 |
24,609,585.75 |
12,267,369.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
45,572,989.70 |
24,609,585.75 |
12,267,369.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,255,744.17 |
6,907,462.36 |
4,155,252.29 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,269,432.72 |
4,418,109.32 |
3,740,073.36 |
| 管理人报酬 |
3,101,869.22 |
1,535,837.95 |
1,658,804.75 |
| 基金托管费 |
516,978.20 |
255,972.99 |
276,467.43 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,444,985.30 |
2,504,872.24 |
1,600,601.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,444,985.30 |
2,504,872.24 |
1,600,601.18 |
| 其他费用 |
205,600.00 |
121,426.14 |
204,200.00 |
| 利润总额 |
58,762,644.65 |
27,192,163.32 |
14,271,538.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
