华商新动力混合C(017927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新动力混合C(017927)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,389,129.67	20,377,104.73	-3,833,376.06	-16,267,797.88
利息合计	25,347.60	53,288.75	27,208.55	76,867.85
其中：存款利息收入	25,347.60	53,288.75	27,208.55	76,867.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,757,631.70	14,497,367.44	-6,166,117.94	-15,754,119.20
其中：股票投资收益	9,359,076.70	13,534,887.43	-6,928,748.52	-16,530,586.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-147.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	398,555.00	962,627.87	762,630.58	776,466.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,347,331.82	5,755,784.30	2,301,962.16	-718,446.76
其他收入	258,818.55	70,664.24	3,571.17	127,900.23
费用	1,008,566.43	1,674,506.46	794,100.75	2,273,641.67
管理人报酬	735,164.20	1,249,824.64	596,046.25	1,750,001.81
基金托管费	122,527.35	208,304.16	99,341.05	291,666.93
销售服务费	97,494.61	63,121.66	30,242.75	50,136.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,380.27	153,256.00	68,470.70	181,836.65
利润总额	11,380,563.24	18,702,598.27	-4,627,476.81	-18,541,439.55

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