华商新动力混合C(017927)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商新动力混合C(017927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商新动力混合C(017927)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,377,104.73	-3,833,376.06	-16,267,797.88	3,726,670.78
利息合计	53,288.75	27,208.55	76,867.85	45,286.47
其中：存款利息收入	53,288.75	27,208.55	76,867.85	45,286.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,497,367.44	-6,166,117.94	-15,754,119.20	4,335,347.18
其中：股票投资收益	13,534,887.43	-6,928,748.52	-16,530,586.08	3,698,921.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-147.86	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	962,627.87	762,630.58	776,466.88	636,426.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,755,784.30	2,301,962.16	-718,446.76	-720,096.20
其他收入	70,664.24	3,571.17	127,900.23	66,133.33
费用	1,674,506.46	794,100.75	2,273,641.67	1,278,802.46
管理人报酬	1,249,824.64	596,046.25	1,750,001.81	1,004,929.58
基金托管费	208,304.16	99,341.05	291,666.93	167,488.24
销售服务费	63,121.66	30,242.75	50,136.28	35,773.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,256.00	68,470.70	181,836.65	70,611.22
利润总额	18,702,598.27	-4,627,476.81	-18,541,439.55	2,447,868.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年