国金300指数增强C(017925)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金300指数增强C(017925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,751,047.04	16,012,400.31	-50,325,671.39	-103,338,589.42
利息合计	104,375.09	457,915.33	262,691.30	269,710.80
其中：存款利息收入	90,523.74	447,973.53	252,749.50	269,580.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,851.35	9,941.80	9,941.80	130.49
投资收益合计	13,568,559.23	-21,723,519.44	-60,739,572.90	-69,927,626.39
其中：股票投资收益	8,706,016.68	-40,078,899.89	-69,143,429.15	-76,360,249.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,795.16	348,135.46	266,017.14	175,397.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,840,747.39	18,007,244.99	8,137,839.11	6,257,225.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,049,976.71	36,316,580.39	9,381,291.59	-33,960,140.09
其他收入	28,136.01	961,424.03	769,918.62	279,466.26
费用	2,308,521.06	12,163,378.89	7,259,508.08	6,652,914.65
管理人报酬	1,482,964.37	7,992,105.88	4,876,941.47	4,615,911.38
基金托管费	296,592.86	1,598,421.17	975,388.29	923,182.39
销售服务费	400,040.03	2,173,803.20	1,201,167.67	767,029.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	732.00	4,048.64	1,584.51	6,791.50
其中：卖出回购金融资产支出	732.00	4,048.64	1,584.51	6,791.50
其他费用	128,191.80	395,000.00	204,426.14	340,000.00
利润总额	16,442,525.98	3,849,021.42	-57,585,179.47	-109,991,504.07

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