浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
339,191.84 |
472,292.56 |
33,730.39 |
-151,722.53 |
| 利息合计 |
1,652.22 |
2,915.09 |
1,379.47 |
1,934.45 |
| 其中：存款利息收入 |
1,601.87 |
2,915.09 |
1,379.47 |
1,745.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
50.35 |
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188.98 |
| 投资收益合计 |
141,154.08 |
376,330.32 |
-138,544.42 |
-18,423.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,401.78 |
56,191.27 |
-18,270.47 |
-97.78 |
| 基金投资收益 |
157,591.56 |
83,803.67 |
-172,248.48 |
-42,503.70 |
| 债券投资收益 |
2,222.14 |
2,035.49 |
1,602.53 |
2,994.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,742.16 |
234,299.89 |
50,372.00 |
21,184.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
196,385.48 |
93,047.11 |
170,895.30 |
-135,234.12 |
| 其他收入 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.28 |
| 费用 |
40,544.18 |
77,870.36 |
44,503.95 |
157,212.58 |
| 管理人报酬 |
28,669.75 |
55,221.92 |
27,430.92 |
27,356.66 |
| 基金托管费 |
7,588.69 |
14,763.24 |
7,331.88 |
7,486.61 |
| 销售服务费 |
6.14 |
183.48 |
143.53 |
2,596.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,706.58 |
7,315.00 |
9,597.62 |
119,771.86 |
| 利润总额 |
298,647.66 |
394,422.20 |
-10,773.56 |
-308,935.11 |
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