国寿安保成长优选股票C(017916)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保成长优选股票C(017916)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,504,330.19	-50,972,785.38	-153,728,993.54	-199,502,994.20
利息合计	95,609.31	300,452.99	164,896.44	512,892.17
其中：存款利息收入	95,609.31	300,452.99	164,896.44	512,892.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,597,339.55	-240,194,408.86	-185,927,139.52	-149,872,921.11
其中：股票投资收益	-22,642,018.72	-254,741,435.38	-196,821,857.18	-159,332,736.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,109,423.52	131,676.60	131,676.60	17,813.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,154,102.69	14,415,349.92	10,763,041.06	9,442,001.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,000,784.48	188,176,440.14	31,664,054.28	-50,942,581.53
其他收入	5,275.95	744,730.35	369,195.26	799,616.27
费用	4,920,924.72	13,870,025.86	7,818,841.56	25,044,133.58
管理人报酬	3,830,698.43	11,616,409.35	6,600,288.14	21,253,170.99
基金托管费	638,449.77	1,936,068.17	1,100,048.02	3,542,195.15
销售服务费	374,586.10	159,118.02	5,668.03	23,886.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,095.23	158,430.32	112,837.37	224,880.70
利润总额	21,583,405.47	-64,842,811.24	-161,547,835.10	-224,547,127.78

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