中海消费混合C(017915)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-23,869,462.06 |
-27,103,899.23 |
-42,906,882.81 |
-6,001,938.97 |
| 利息合计 |
341,130.27 |
173,596.71 |
309,403.41 |
139,004.98 |
| 其中：存款利息收入 |
339,527.53 |
173,596.71 |
309,403.41 |
139,004.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,602.74 |
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| 投资收益合计 |
-51,296,758.11 |
-36,545,604.84 |
-63,486,691.29 |
-41,223,148.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-54,847,403.84 |
-38,398,939.47 |
-66,914,257.03 |
-43,165,225.74 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,550,645.73 |
1,853,334.63 |
3,427,565.74 |
1,942,077.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,063,348.79 |
9,261,852.72 |
20,169,166.16 |
34,992,304.84 |
| 其他收入 |
22,816.99 |
6,256.18 |
101,238.91 |
89,899.59 |
| 费用 |
3,403,726.81 |
1,803,572.72 |
5,428,165.51 |
3,138,515.39 |
| 管理人报酬 |
2,767,718.58 |
1,471,892.84 |
4,502,574.11 |
2,613,367.34 |
| 基金托管费 |
461,286.36 |
245,315.44 |
750,429.09 |
435,561.22 |
| 销售服务费 |
959.35 |
487.67 |
920.55 |
351.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
173,762.52 |
85,876.77 |
174,241.76 |
89,235.79 |
| 利润总额 |
-27,273,188.87 |
-28,907,471.95 |
-48,335,048.32 |
-9,140,454.36 |
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