博时富悦纯债C(017910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富悦纯债C(017910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,463,597.27	95,979,673.87	142,426,788.59	85,548,115.88
利息合计	386,161.36	239,044.53	79,048.44	21,276.18
其中：存款利息收入	124,800.75	47,486.50	29,525.22	13,864.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,360.61	191,558.03	49,523.22	7,411.34
投资收益合计	137,554,398.43	74,443,439.13	107,209,548.13	49,431,314.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,554,398.43	74,443,439.13	107,209,548.13	49,431,314.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,496,817.44	21,271,510.72	35,121,344.35	36,092,479.04
其他收入	26,220.04	25,679.49	16,847.67	3,046.10
费用	26,257,451.44	15,261,124.48	23,612,817.43	11,944,245.20
管理人报酬	8,153,738.18	4,642,664.88	7,710,938.54	3,796,781.02
基金托管费	2,717,912.70	1,547,554.92	2,570,312.80	1,265,593.62
销售服务费	214,859.23	60,739.42	41,187.24	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,664,475.75	8,730,610.93	12,724,325.35	6,601,206.95
其中：卖出回购金融资产支出	14,664,475.75	8,730,610.93	12,724,325.35	6,601,206.95
其他费用	277,837.80	146,559.63	298,037.35	136,241.13
利润总额	126,206,145.83	80,718,549.39	118,813,971.16	73,603,870.68

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