汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,103,227.86 |
271,083.62 |
-2,340,725.41 |
-434,364.97 |
| 利息合计 |
2,223.88 |
1,089.50 |
3,225.44 |
2,007.03 |
| 其中：存款利息收入 |
2,223.88 |
1,089.50 |
3,225.44 |
2,007.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-163,708.19 |
-129,719.62 |
-270,472.93 |
-64,012.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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-63,892.89 |
-63,892.89 |
| 基金投资收益 |
-163,752.65 |
-129,947.94 |
-206,596.64 |
-120.05 |
| 债券投资收益 |
44.46 |
228.32 |
16.60 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,263,457.46 |
399,545.09 |
-2,074,149.91 |
-373,028.23 |
| 其他收入 |
1,254.71 |
168.65 |
671.99 |
669.17 |
| 费用 |
23,642.66 |
14,166.18 |
31,421.34 |
13,084.34 |
| 管理人报酬 |
3,056.75 |
1,531.07 |
3,928.61 |
2,301.12 |
| 基金托管费 |
611.34 |
306.18 |
785.68 |
460.21 |
| 销售服务费 |
3,699.57 |
1,784.45 |
5,065.89 |
2,376.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,275.00 |
10,544.48 |
21,641.16 |
7,946.50 |
| 利润总额 |
1,079,585.20 |
256,917.44 |
-2,372,146.75 |
-447,449.31 |
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