国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,617,529.95	2,580,806.17	151,972.99	-3,383,824.42
利息合计	17,028.44	57,678.36	45,969.22	196,682.65
其中：存款利息收入	17,028.44	57,678.36	45,969.22	196,682.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,590,897.59	-2,767,788.15	-3,737,054.06	-505,101.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,460,403.16	-3,025,599.86	-3,864,352.63	-2,781,474.68
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,494.43	257,811.71	127,298.57	2,276,373.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,922.82	5,281,145.70	3,838,069.35	-3,075,655.19
其他收入	5,681.10	9,770.26	4,988.48	249.59
费用	219,267.99	442,806.26	255,616.33	1,579,028.03
管理人报酬	142,011.43	294,902.97	157,248.81	1,229,847.84
基金托管费	23,457.92	42,745.29	23,690.64	197,883.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,109.27	105,158.00	74,676.88	150,796.00
利润总额	1,398,261.96	2,137,999.91	-103,643.34	-4,962,852.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年