博时景发纯债债券C(017904)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时景发纯债债券C(017904)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,771,456.51	65,596,574.12	37,975,298.44	53,483,005.13
利息合计	220,599.95	309,449.68	194,016.71	399,482.90
其中：存款利息收入	12,257.84	25,285.46	15,715.22	41,376.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,342.11	284,164.22	178,301.49	358,106.07
投资收益合计	13,774,216.18	61,176,890.85	36,605,258.63	48,389,506.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,774,216.18	61,176,890.85	36,605,258.63	48,389,506.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,227,585.14	3,856,986.40	923,064.87	4,678,994.67
其他收入	4,225.52	253,247.19	252,958.23	15,021.49
费用	3,345,416.52	8,483,814.37	5,008,780.56	11,552,496.72
管理人报酬	1,551,225.16	3,454,135.07	1,826,063.32	3,676,329.60
基金托管费	517,075.02	1,151,378.30	608,687.72	1,225,443.28
销售服务费	31,446.70	90,765.04	30,869.61	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,097,133.92	3,457,103.63	2,354,124.45	6,254,453.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,097,133.92	3,457,103.63	2,354,124.45	6,254,453.58
其他费用	128,498.77	256,659.96	137,415.70	272,396.94
利润总额	5,426,039.99	57,112,759.75	32,966,517.88	41,930,508.41

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