汇添富双颐债券A(017902)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富双颐债券A(017902)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,975,326.68	1,703,896.56	-1,750,626.70
利息合计	63,459.32	17,111.40	710,956.80
其中：存款利息收入	37,381.43	12,416.07	690,353.76
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,077.89	4,695.33	20,603.04
投资收益合计	1,509,554.31	579,872.16	-1,794,105.01
其中：股票投资收益	-1,476,776.09	-278,417.68	-2,313,464.85
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,672,066.01	707,137.42	481,151.06
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	314,264.39	151,152.42	38,208.78
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,352,639.62	1,106,286.66	-667,639.81
其他收入	49,673.43	626.34	161.32
费用	807,067.25	296,232.16	613,423.67
管理人报酬	385,673.56	120,680.14	348,656.86
基金托管费	77,134.64	24,136.01	69,731.36
销售服务费	55,472.18	26,614.92	53,502.93
交易费用	-	-	-
利息支出	135,442.71	43,948.88	16,099.14
其中：卖出回购金融资产支出	135,442.71	43,948.88	16,099.14
其他费用	152,470.86	80,852.21	125,081.57
利润总额	2,168,259.43	1,407,664.40	-2,364,050.37

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