汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-11,198,978.08 |
5,024,879.46 |
9,458,018.20 |
844,277.01 |
| 利息合计 |
56,595.14 |
26,485.34 |
13,971.93 |
3,852.87 |
| 其中：存款利息收入 |
56,595.14 |
26,485.34 |
13,971.93 |
3,852.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,590,443.14 |
2,472,215.19 |
-142,065.22 |
-29.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
5,586,082.86 |
2,470,546.26 |
-142,187.28 |
-29.34 |
| 债券投资收益 |
4,360.28 |
1,668.93 |
122.06 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,913,291.46 |
2,501,204.49 |
9,584,255.48 |
836,569.37 |
| 其他收入 |
52,895.44 |
21,920.05 |
3,996.29 |
502.03 |
| 费用 |
591,138.20 |
283,554.00 |
107,229.88 |
18,496.93 |
| 管理人报酬 |
67,056.91 |
28,306.06 |
20,757.48 |
5,430.93 |
| 基金托管费 |
20,117.16 |
8,491.84 |
6,227.21 |
1,629.34 |
| 销售服务费 |
328,810.38 |
175,685.16 |
59,304.51 |
3,642.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
155,000.00 |
62,158.46 |
20,753.41 |
7,793.75 |
| 利润总额 |
-11,790,116.28 |
4,741,325.46 |
9,350,788.32 |
825,780.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
