中银证券优势成长混合A(017890)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-14,354,653.42 |
-18,955,073.92 |
| 利息合计 |
12,507.89 |
573,527.72 |
| 其中：存款利息收入 |
12,507.89 |
307,042.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
266,484.88 |
| 投资收益合计 |
-14,331,549.46 |
-20,892,412.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,645,121.84 |
-21,472,922.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
439,758.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
313,572.38 |
140,751.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-42,335.86 |
1,260,327.18 |
| 其他收入 |
6,724.01 |
103,483.39 |
| 费用 |
449,573.77 |
1,645,774.82 |
| 管理人报酬 |
331,711.01 |
1,157,495.56 |
| 基金托管费 |
55,285.11 |
169,106.77 |
| 销售服务费 |
37,877.55 |
179,172.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
24,700.10 |
140,000.00 |
| 利润总额 |
-14,804,227.19 |
-20,600,848.74 |
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