东方阿尔法招阳混合E(017889)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方阿尔法招阳混合E(017889) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法招阳混合E(017889)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-112,141,820.25	-165,808,516.44	-59,603,847.79	-30,480,509.97
利息合计	63,126.91	26,840.82	28,205.89	11,285.45
其中：存款利息收入	48,775.95	20,873.70	28,205.89	11,285.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,350.96	5,967.12	-	-
投资收益合计	-124,543,246.82	-63,757,408.23	-47,950,376.12	-62,499,008.65
其中：股票投资收益	-126,947,487.03	-65,103,958.82	-49,347,148.56	-63,311,231.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	486,831.89	216,037.12	537,569.47	214,229.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,917,408.32	1,130,513.47	859,202.97	597,993.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,234,583.42	-102,104,710.03	-12,757,727.49	31,008,584.22
其他收入	103,716.24	26,761.00	1,076,049.93	998,629.01
费用	5,205,958.03	2,750,006.34	9,773,451.50	5,871,311.90
管理人报酬	4,275,893.32	2,255,814.61	7,847,731.38	4,613,869.44
基金托管费	712,648.90	375,969.10	1,307,955.21	768,978.18
销售服务费	50,973.36	24,780.14	428,637.41	390,622.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,442.45	93,442.49	189,127.50	97,841.75
利润总额	-117,347,778.28	-168,558,522.78	-69,377,299.29	-36,351,821.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年