博时富添纯债债券C(017883)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富添纯债债券C(017883)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,150,439.94	365,655,560.26	267,779,598.80	236,084,801.29
利息合计	336,005.94	2,061,712.96	1,800,497.09	575,793.10
其中：存款利息收入	96,133.08	193,328.60	72,056.42	95,140.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,872.86	1,868,384.36	1,728,440.67	480,652.19
投资收益合计	57,319,425.01	334,170,434.30	199,320,749.92	162,307,385.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,319,425.01	334,170,434.30	199,320,749.92	162,307,385.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,505,464.72	29,044,547.95	66,378,415.38	73,198,141.77
其他收入	473.71	378,865.05	279,936.41	3,480.60
费用	12,354,036.69	53,967,813.30	28,286,442.01	36,495,215.50
管理人报酬	4,957,232.91	23,699,389.36	13,118,339.13	12,422,874.03
基金托管费	1,321,928.84	6,319,837.19	3,498,223.79	3,356,856.23
销售服务费	96,767.99	409,689.20	238,180.41	25,986.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,768,418.42	22,892,717.51	11,061,939.26	20,018,255.09
其中：卖出回购金融资产支出	5,768,418.42	22,892,717.51	11,061,939.26	20,018,255.09
其他费用	132,691.83	270,980.33	145,313.38	286,232.69
利润总额	21,796,403.25	311,687,746.96	239,493,156.79	199,589,585.79

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