工银精选回报混合C(017882)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银精选回报混合C(017882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,978,688.96	12,527,433.46	-657,699.66
利息合计	170,662.81	94,222.69	406,723.99
其中：存款利息收入	87,872.11	39,457.90	84,119.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,790.70	54,764.79	322,604.91
投资收益合计	17,570,792.41	4,643,986.67	-1,217,050.27
其中：股票投资收益	10,807,936.26	2,951,474.29	-1,218,536.31
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,509,652.03	245,545.94	1,486.04
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,253,204.12	1,446,966.44	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,027,957.16	7,707,675.58	146,180.13
其他收入	265,190.90	81,548.52	6,446.49
费用	2,623,388.06	840,321.55	764,387.47
管理人报酬	1,772,491.60	556,437.07	431,656.70
基金托管费	295,415.25	92,739.49	71,942.77
销售服务费	409,538.34	130,333.87	158,661.22
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	145,937.76	60,807.07	102,126.78
利润总额	13,355,300.90	11,687,111.91	-1,422,087.13

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