华安匠心甄选混合C(017879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安匠心甄选混合C(017879)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,841,388.80	-95,588,233.76	-94,143,271.18	-252,098,301.02
利息合计	428,215.55	1,319,561.83	621,024.43	5,726,322.12
其中：存款利息收入	416,759.51	1,266,802.44	621,024.43	3,861,958.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,456.04	52,759.39	-	1,864,363.41
投资收益合计	26,343,731.96	-57,122,061.96	-68,647,215.66	-289,162,527.12
其中：股票投资收益	22,679,212.80	-68,214,433.46	-75,900,999.11	-299,277,984.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,097.21	539,306.92	320,198.80	807,961.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,659,421.95	10,553,064.58	6,933,584.65	9,307,496.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,056,765.15	-39,797,903.31	-26,123,945.07	30,155,952.82
其他收入	12,676.14	12,169.68	6,865.12	1,181,951.16
费用	5,409,496.18	13,225,134.35	7,149,287.39	21,516,163.76
管理人报酬	4,522,455.23	11,108,143.18	6,005,837.54	18,215,799.42
基金托管费	753,742.49	1,851,357.30	1,000,972.99	3,035,966.50
销售服务费	9,992.72	27,192.64	14,970.41	41,056.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,305.74	238,248.46	127,505.02	223,341.00
利润总额	118,431,892.62	-108,813,368.11	-101,292,558.57	-273,614,464.78

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