汇添富新能源精选混合发起式C(017877)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富新能源精选混合发起式C(017877)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,271,767.02	-15,825,231.60	-11,698,072.00	27,930,638.29
利息合计	108,716.51	57,030.01	214,472.21	170,609.04
其中：存款利息收入	108,716.51	57,030.01	214,472.21	170,609.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,883,794.07	-23,746,915.53	-1,891,132.89	1,392,018.83
其中：股票投资收益	-24,548,784.13	-26,936,467.09	-4,146,699.18	-749,104.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,498.89	66,872.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,602,491.17	3,122,679.47	2,255,566.29	2,141,123.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	423,529.96	7,814,063.47	-10,574,981.79	25,966,695.95
其他收入	79,780.58	50,590.45	553,570.47	401,314.47
费用	2,763,959.08	1,393,097.24	3,557,190.91	1,908,052.48
管理人报酬	2,034,545.02	1,035,272.61	2,764,685.59	1,517,394.30
基金托管费	339,090.73	172,545.32	460,780.96	252,899.05
销售服务费	210,452.73	90,874.88	198,100.89	91,907.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,870.36	94,404.27	133,623.47	45,851.80
利润总额	-23,035,726.10	-17,218,328.84	-15,255,262.91	26,022,585.81

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