国金量化多策略C(017874)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金量化多策略C(017874) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金量化多策略C(017874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	141,376,069.88	-32,232,691.26	-301,823,814.24	15,960,906.08
利息合计	1,055,205.75	783,214.36	1,375,859.79	309,247.68
其中：存款利息收入	963,641.11	691,649.72	1,372,124.82	307,688.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,564.64	91,564.64	3,734.97	1,559.04
投资收益合计	-42,729,025.75	-152,348,319.09	-128,911,328.07	57,967,803.14
其中：股票投资收益	-76,367,225.82	-169,263,936.90	-195,775,857.26	35,918,916.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,638,200.07	16,915,617.81	66,864,529.19	22,048,887.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,149,002.52	109,079,924.55	-180,548,899.50	-44,417,410.66
其他收入	10,900,887.36	10,252,488.92	6,260,553.54	2,101,265.92
费用	36,844,390.33	26,739,147.41	49,019,496.90	10,745,996.02
管理人报酬	27,907,465.23	20,356,588.09	36,986,004.75	8,711,759.13
基金托管费	4,651,244.35	3,392,764.75	6,164,334.20	1,451,959.86
销售服务费	4,080,280.75	2,880,396.19	5,668,757.95	493,016.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,400.00	109,398.38	200,400.00	89,260.15
利润总额	104,531,679.55	-58,971,838.67	-350,843,311.14	5,214,910.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年