光大消费主题股票C(017870)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大消费主题股票C(017870)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,852,962.37	-32,427,524.29	-84,153,067.85	-36,875,063.92
利息合计	61,375.57	33,866.58	111,093.95	79,564.66
其中：存款利息收入	61,375.57	33,866.58	111,093.95	79,564.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,518,192.49	-54,037,399.55	-45,564,789.44	4,319,192.48
其中：股票投资收益	-60,364,958.34	-55,433,692.87	-51,516,823.86	335,735.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	385,302.19	28,563.51	1,671,323.61	724,082.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,461,463.66	1,367,729.81	4,280,710.81	3,259,374.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,528,283.62	21,551,881.61	-39,177,895.66	-41,613,955.37
其他收入	75,570.93	24,127.07	478,523.30	340,134.31
费用	2,664,353.26	1,363,160.16	6,757,148.09	4,210,112.46
管理人报酬	2,103,373.12	1,072,406.33	5,520,337.63	3,452,985.02
基金托管费	350,562.23	178,734.40	920,056.33	575,497.53
销售服务费	15,144.34	7,574.83	112,943.74	70,735.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,273.46	104,444.60	203,808.36	110,893.48
利润总额	-18,517,315.63	-33,790,684.45	-90,910,215.94	-41,085,176.38

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