民生加银均衡优选混合C(017869)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银均衡优选混合C(017869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,485,313.40	-37,638,820.25	-78,658,971.74
利息合计	208,528.43	104,833.98	1,241,282.25
其中：存款利息收入	208,528.43	104,833.98	435,631.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	805,650.38
投资收益合计	-14,077,292.58	-46,765,220.10	-64,618,738.03
其中：股票投资收益	-17,427,991.89	-49,008,549.12	-66,073,265.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,350,699.31	2,243,329.02	1,454,527.57
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	15,343,977.44	9,014,278.99	-15,462,402.58
其他收入	10,100.11	7,286.88	180,886.62
费用	4,480,405.58	2,363,576.54	5,953,492.72
管理人报酬	3,207,199.62	1,692,984.91	4,431,602.38
基金托管费	534,533.31	282,164.14	738,600.37
销售服务费	585,802.60	306,341.53	747,092.17
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	152,870.05	82,085.96	36,197.80
利润总额	-2,995,092.18	-40,002,396.79	-84,612,464.46

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