华夏中证A100ETF发起式联接C(017863)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,329,807.07 |
73,688.80 |
-2,209,313.54 |
-838,560.88 |
| 利息合计 |
7,987.46 |
3,524.25 |
6,781.07 |
4,098.37 |
| 其中：存款利息收入 |
7,987.46 |
3,524.25 |
6,781.07 |
4,098.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-281,982.36 |
-289,983.09 |
-42,711.19 |
-21,614.52 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-281,982.36 |
-289,983.09 |
-42,711.19 |
-21,614.52 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,600,827.63 |
359,506.59 |
-2,173,635.25 |
-821,249.96 |
| 其他收入 |
2,974.34 |
641.05 |
251.83 |
205.23 |
| 费用 |
25,164.54 |
26,146.10 |
40,898.72 |
25,974.08 |
| 管理人报酬 |
4,235.03 |
1,812.71 |
4,193.24 |
2,493.84 |
| 基金托管费 |
846.90 |
362.50 |
838.62 |
498.84 |
| 销售服务费 |
12,182.61 |
4,080.11 |
5,466.86 |
2,548.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,900.00 |
19,890.78 |
30,400.00 |
20,433.01 |
| 利润总额 |
2,304,642.53 |
47,542.70 |
-2,250,212.26 |
-864,534.96 |
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