景顺长城致远混合A(017860)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城致远混合A(017860)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-72,420,750.28	-143,095,220.97	-282,093,797.83	-86,059,699.06
利息合计	202,196.59	107,560.58	500,089.66	350,530.91
其中：存款利息收入	202,196.59	107,560.58	500,089.66	350,530.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-67,045,424.86	-35,416,884.14	-10,776,135.65	15,473,471.31
其中：股票投资收益	-82,137,223.61	-43,919,047.72	-29,237,726.04	4,544,906.13
基金投资收益	-	-	-165,681.53	-165,681.53
债券投资收益	6,159.53	-	2,981,852.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	848,416.03	848,416.03
股利收益	15,085,639.22	8,502,163.58	14,797,003.29	10,245,830.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,677,301.90	-107,797,998.96	-272,027,304.06	-101,980,780.53
其他收入	99,779.89	12,101.55	209,552.22	97,079.25
费用	9,875,200.54	5,223,838.85	15,832,402.78	7,351,603.93
管理人报酬	8,132,003.00	4,308,295.97	13,162,058.81	6,134,733.80
基金托管费	1,355,333.89	718,049.34	2,193,676.42	1,022,455.60
销售服务费	189,613.13	85,146.46	261,001.40	107,525.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,250.52	112,347.08	212,596.71	83,827.81
利润总额	-82,295,950.82	-148,319,059.82	-297,926,200.61	-93,411,302.99

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