交银持续成长主题混合C(017859)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银持续成长主题混合C(017859)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,758,755.45	-61,886,492.53	-130,351,249.68	-923,647,807.68
利息合计	114,654.05	402,115.72	121,665.73	617,094.01
其中：存款利息收入	114,654.05	402,115.72	121,665.73	617,094.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,318,197.03	-580,109,636.54	-452,798,743.32	-589,050,194.55
其中：股票投资收益	31,308,357.24	-602,314,488.80	-470,637,871.70	-615,760,833.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,079.83	1,078,234.83	670,410.17	3,439,566.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,838,759.96	21,126,617.43	17,168,718.21	23,271,072.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,294,049.66	517,136,728.01	321,887,306.76	-339,364,045.80
其他收入	31,854.71	684,300.28	438,521.15	4,149,338.66
费用	5,034,104.19	16,315,583.58	9,042,985.57	49,328,190.86
管理人报酬	4,210,937.73	13,749,864.37	7,616,500.08	41,989,763.43
基金托管费	701,822.91	2,291,643.95	1,269,416.64	6,998,293.84
销售服务费	2,593.42	20,663.81	7,615.55	11,278.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,238.69	29,201.12	29,201.12	74,791.26
其中：卖出回购金融资产支出	12,238.69	29,201.12	29,201.12	74,791.26
其他费用	106,511.44	224,210.33	120,252.18	254,034.58
利润总额	39,724,651.26	-78,202,076.11	-139,394,235.25	-972,975,998.54

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