东财时代优选A(017857)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东财时代优选A(017857) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财时代优选A(017857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	254,349.11	897,929.79	-140,935.23	-1,281,774.91
利息合计	4,896.40	11,168.26	8,021.11	19,185.71
其中：存款利息收入	3,298.03	6,663.54	3,516.39	14,231.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,598.37	4,504.72	4,504.72	4,954.50
投资收益合计	-177,802.68	-91,815.31	-689,759.80	-432,264.02
其中：股票投资收益	-228,698.50	-142,408.81	-715,671.03	-473,634.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,257.18	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,638.64	50,593.50	25,911.23	41,370.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	424,755.76	960,170.97	539,400.16	-870,651.12
其他收入	2,499.63	18,405.87	1,403.30	1,954.52
费用	80,205.81	144,607.78	63,185.40	142,527.30
管理人报酬	65,501.05	114,895.12	50,420.61	116,076.46
基金托管费	5,458.40	9,574.55	4,201.68	8,540.88
销售服务费	1,770.43	5,121.88	1,088.52	2,509.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,470.14	15,000.00	7,458.36	15,400.00
利润总额	174,143.30	753,322.01	-204,120.63	-1,424,302.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年