东财时代优选A(017857)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
897,929.79 |
-140,935.23 |
-1,281,774.91 |
-584,900.10 |
| 利息合计 |
11,168.26 |
8,021.11 |
19,185.71 |
9,247.41 |
| 其中：存款利息收入 |
6,663.54 |
3,516.39 |
14,231.21 |
9,247.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,504.72 |
4,504.72 |
4,954.50 |
- |
| 投资收益合计 |
-91,815.31 |
-689,759.80 |
-432,264.02 |
-61,173.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-142,408.81 |
-715,671.03 |
-473,634.64 |
-82,519.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
50,593.50 |
25,911.23 |
41,370.62 |
21,345.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
960,170.97 |
539,400.16 |
-870,651.12 |
-534,381.65 |
| 其他收入 |
18,405.87 |
1,403.30 |
1,954.52 |
1,408.07 |
| 费用 |
144,607.78 |
63,185.40 |
142,527.30 |
66,771.00 |
| 管理人报酬 |
114,895.12 |
50,420.61 |
116,076.46 |
55,288.02 |
| 基金托管费 |
9,574.55 |
4,201.68 |
8,540.88 |
3,685.91 |
| 销售服务费 |
5,121.88 |
1,088.52 |
2,509.96 |
1,271.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
15,400.00 |
6,525.21 |
| 利润总额 |
753,322.01 |
-204,120.63 |
-1,424,302.21 |
-651,671.10 |
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