交银启信混合发起C(017851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启信混合发起C(017851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,120,826.25	-2,139,366.51	-22,035,274.65	-3,424,638.40
利息合计	68,986.60	163,261.36	99,715.38	412,287.39
其中：存款利息收入	65,735.65	133,655.22	70,109.24	407,557.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,250.95	29,606.14	29,606.14	4,730.36
投资收益合计	19,177,588.80	-8,594,356.19	-20,055,850.50	482,436.43
其中：股票投资收益	17,936,353.66	-10,755,497.57	-21,422,159.59	-777,323.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	194,022.47	-	157,684.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,241,235.14	1,967,118.91	1,366,309.09	1,102,075.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,862,349.16	6,163,884.46	-2,169,555.39	-4,441,522.59
其他收入	11,901.69	127,843.86	90,415.86	122,160.37
费用	1,364,287.00	2,956,284.81	1,725,172.50	4,512,662.16
管理人报酬	910,231.26	2,045,230.59	1,189,541.34	3,079,074.22
基金托管费	151,705.16	340,871.85	198,256.93	513,179.11
销售服务费	226,096.01	418,614.55	257,076.47	774,187.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,242.87	151,460.89	80,191.17	146,203.76
利润总额	21,756,539.25	-5,095,651.32	-23,760,447.15	-7,937,300.56

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