农银汇理景气优选混合C(017843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理景气优选混合C(017843)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,169,303.56	-29,424,628.85	-45,406,114.30	25,171,654.34
利息合计	1,472,856.50	931,804.66	3,882,647.47	1,926,734.32
其中：存款利息收入	388,289.34	220,333.73	961,159.71	569,001.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,084,567.16	711,470.93	2,921,487.76	1,357,733.17
投资收益合计	-6,121,395.84	-42,880,368.44	-38,036,316.02	2,497,675.18
其中：股票投资收益	-8,684,405.84	-44,468,006.27	-41,290,809.79	884,028.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	438,792.78	224,953.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,563,010.00	1,587,637.83	2,815,700.99	1,388,693.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,595,818.95	12,414,157.73	-23,082,051.93	11,074,228.67
其他收入	222,023.95	109,777.20	11,829,606.18	9,673,016.17
费用	6,813,978.78	3,585,500.14	8,240,213.66	3,268,703.56
管理人报酬	5,113,002.64	2,674,228.29	6,242,812.42	2,492,368.59
基金托管费	852,167.13	445,704.72	1,040,468.80	415,394.75
销售服务费	702,967.95	371,408.75	779,158.69	276,119.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,802.01	94,132.77	177,773.75	84,820.93
利润总额	36,355,324.78	-33,010,128.99	-53,646,327.96	21,902,950.78

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