方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
133,098,258.22 |
66,948,450.93 |
53,979,503.88 |
| 利息合计 |
563,645.98 |
561,613.12 |
2,526,451.38 |
| 其中：存款利息收入 |
12,185.69 |
10,152.83 |
735,137.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
551,460.29 |
551,460.29 |
1,791,314.22 |
| 投资收益合计 |
106,609,625.23 |
59,509,366.79 |
47,074,432.34 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
106,609,625.23 |
59,509,366.79 |
47,074,432.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,924,941.94 |
6,877,425.95 |
4,378,620.16 |
| 其他收入 |
45.07 |
45.07 |
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| 费用 |
21,170,721.77 |
10,855,811.85 |
15,754,030.23 |
| 管理人报酬 |
6,180,886.09 |
3,127,131.58 |
4,438,646.03 |
| 基金托管费 |
2,060,295.32 |
1,042,377.19 |
1,479,548.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
12,682,340.36 |
6,563,276.94 |
9,652,135.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,682,340.36 |
6,563,276.94 |
9,652,135.51 |
| 其他费用 |
247,200.00 |
123,026.14 |
183,700.00 |
| 利润总额 |
111,927,536.45 |
56,092,639.08 |
38,225,473.65 |
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