博时中债7-10政金债指数A(017837)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中债7-10政金债指数A(017837)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	445,545,983.44	58,323,859.50	21,418,622.03	4,463,867.59
利息合计	382,129.81	133,580.77	308,474.25	241,904.42
其中：存款利息收入	95,615.65	7,154.94	152,882.73	131,600.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,514.16	126,425.83	155,591.52	110,303.97
投资收益合计	240,690,989.12	45,544,617.99	16,127,041.52	1,449,914.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,690,989.12	45,544,617.99	16,127,041.52	1,449,914.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,845,036.78	12,450,818.86	4,982,931.72	2,772,048.33
其他收入	627,827.73	194,841.88	174.54	-
费用	15,974,810.04	3,322,082.58	2,265,501.52	184,628.40
管理人报酬	5,485,675.04	1,007,902.02	680,535.45	65,974.10
基金托管费	1,828,558.35	335,967.33	226,845.21	21,991.39
销售服务费	1,321,858.51	145,724.49	9,139.35	85.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,096,775.14	1,728,181.27	1,285,726.97	75,004.71
其中：卖出回购金融资产支出	7,096,775.14	1,728,181.27	1,285,726.97	75,004.71
其他费用	241,943.00	104,307.47	63,254.54	21,572.49
利润总额	429,571,173.40	55,001,776.92	19,153,120.51	4,279,239.19

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