信澳匠心回报混合A(017835)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳匠心回报混合A(017835)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,542,340.42	-1,492,192.75	-1,891,876.84	1,270,986.99
利息合计	8,644.15	11,032.83	7,118.60	339,898.67
其中：存款利息收入	8,644.15	11,032.83	7,118.60	339,898.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,275,977.66	-1,270,452.88	-1,314,202.17	125,434.04
其中：股票投资收益	10,775,821.89	-1,483,149.06	-1,452,798.34	122,437.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,491.80	36,022.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	434,663.97	176,673.59	138,596.17	2,996.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,039,645.14	-344,541.25	-687,719.54	761,010.76
其他收入	218,073.47	111,768.55	102,926.27	44,643.52
费用	338,979.47	250,529.22	179,548.37	723,828.88
管理人报酬	239,132.16	158,006.46	89,406.72	453,523.89
基金托管费	39,855.33	26,334.42	14,901.14	75,587.27
销售服务费	55,359.00	60,767.38	33,095.20	122,865.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,632.91	5,420.93	42,145.31	71,851.97
利润总额	16,203,360.95	-1,742,721.97	-2,071,425.21	547,158.11

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