华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,503,491.78 |
-150,422.32 |
-1,885,491.21 |
-323,788.24 |
| 利息合计 |
1,758.11 |
821.90 |
1,451.88 |
704.04 |
| 其中：存款利息收入 |
1,758.11 |
821.90 |
1,451.88 |
704.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
88,011.95 |
-471,792.87 |
-118,212.21 |
-18,064.22 |
| 其中：股票投资收益 |
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-85.79 |
-85.79 |
| 基金投资收益 |
88,011.95 |
-471,792.87 |
-118,126.42 |
-17,978.43 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,394,533.04 |
313,336.25 |
-1,771,358.43 |
-307,435.88 |
| 其他收入 |
19,188.68 |
7,212.40 |
2,627.55 |
1,007.82 |
| 费用 |
21,280.62 |
23,958.06 |
37,041.44 |
20,627.30 |
| 管理人报酬 |
4,287.47 |
1,583.66 |
2,801.42 |
1,255.16 |
| 基金托管费 |
857.45 |
316.77 |
560.23 |
250.97 |
| 销售服务费 |
7,843.67 |
2,126.85 |
3,224.79 |
863.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,970.00 |
19,930.78 |
30,455.00 |
18,257.66 |
| 利润总额 |
3,482,211.16 |
-174,380.38 |
-1,922,532.65 |
-344,415.54 |
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