富国时代精选混合C(017829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国时代精选混合C(017829)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	90,861,831.99	72,713,577.26	-112,021,334.86	-1,784,494.76
利息合计	310,176.99	198,032.46	2,607,915.35	1,654,867.50
其中：存款利息收入	310,176.99	198,032.46	2,607,915.35	1,654,867.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,469,742.02	-64,094,610.78	-111,088,756.95	-26,667,978.28
其中：股票投资收益	2,797,787.87	-70,869,399.86	-114,340,696.99	-28,243,932.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,671,954.15	6,774,789.08	3,251,940.04	1,575,954.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,824,336.11	136,562,343.09	-4,043,052.87	22,937,320.38
其他收入	257,576.87	47,812.49	502,559.61	291,295.64
费用	11,980,815.95	6,363,787.28	14,152,209.08	6,370,412.11
管理人报酬	8,844,671.06	4,724,150.03	10,300,987.50	4,548,353.27
基金托管费	1,474,111.83	787,358.36	1,716,831.25	758,058.91
销售服务费	1,486,162.97	765,986.89	1,972,565.99	1,004,749.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,870.09	86,292.00	161,824.34	59,250.03
利润总额	78,881,016.04	66,349,789.98	-126,173,543.94	-8,154,906.87

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