富国时代精选混合A(017828)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国时代精选混合A(017828)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,856,618.38	90,861,831.99	72,713,577.26	-112,021,334.86
利息合计	40,210.53	310,176.99	198,032.46	2,607,915.35
其中：存款利息收入	40,210.53	310,176.99	198,032.46	2,607,915.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,701,616.34	17,469,742.02	-64,094,610.78	-111,088,756.95
其中：股票投资收益	91,352,116.23	2,797,787.87	-70,869,399.86	-114,340,696.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,349,500.11	14,671,954.15	6,774,789.08	3,251,940.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,149,286.79	72,824,336.11	136,562,343.09	-4,043,052.87
其他收入	264,078.30	257,576.87	47,812.49	502,559.61
费用	3,781,249.14	11,980,815.95	6,363,787.28	14,152,209.08
管理人报酬	2,735,837.30	8,844,671.06	4,724,150.03	10,300,987.50
基金托管费	455,972.89	1,474,111.83	787,358.36	1,716,831.25
销售服务费	497,566.84	1,486,162.97	765,986.89	1,972,565.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,872.11	175,870.09	86,292.00	161,824.34
利润总额	56,075,369.24	78,881,016.04	66,349,789.98	-126,173,543.94

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