兴证全球欣越混合C(017827)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球欣越混合C(017827)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,758,994.51	212,116,486.59	68,898,845.40	-37,483,585.88
利息合计	692,784.55	850,846.16	363,210.39	870,957.19
其中：存款利息收入	692,784.55	850,846.16	363,210.39	870,957.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,556,093.56	106,108,587.68	24,571,681.45	-8,307,062.42
其中：股票投资收益	55,871,018.85	83,259,865.89	12,921,133.07	-16,114,304.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	296,870.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,685,074.71	22,848,721.79	11,650,548.38	7,510,372.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,814,303.48	104,200,750.74	43,566,593.63	-30,412,683.14
其他收入	1,324,419.88	956,302.01	397,359.93	365,202.49
费用	17,994,778.88	15,888,709.36	6,505,812.25	12,905,751.97
管理人报酬	14,028,281.93	11,841,638.56	4,868,621.60	9,558,086.60
基金托管费	2,338,046.95	1,973,606.40	811,436.92	1,593,014.43
销售服务费	1,524,515.27	1,876,425.10	727,976.66	1,586,694.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,934.73	197,039.30	97,777.07	167,949.96
利润总额	28,764,215.63	196,227,777.23	62,393,033.15	-50,389,337.85

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