兴证全球欣越混合C(017827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球欣越混合C(017827)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	212,116,486.59	68,898,845.40	-37,483,585.88	25,589,658.91
利息合计	850,846.16	363,210.39	870,957.19	600,723.07
其中：存款利息收入	850,846.16	363,210.39	870,957.19	600,723.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,108,587.68	24,571,681.45	-8,307,062.42	19,197,055.32
其中：股票投资收益	83,259,865.89	12,921,133.07	-16,114,304.72	15,897,427.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	296,870.03	628.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,848,721.79	11,650,548.38	7,510,372.27	3,298,999.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,200,750.74	43,566,593.63	-30,412,683.14	5,643,688.66
其他收入	956,302.01	397,359.93	365,202.49	148,191.86
费用	15,888,709.36	6,505,812.25	12,905,751.97	6,826,179.93
管理人报酬	11,841,638.56	4,868,621.60	9,558,086.60	5,034,413.02
基金托管费	1,973,606.40	811,436.92	1,593,014.43	839,068.82
销售服务费	1,876,425.10	727,976.66	1,586,694.93	895,892.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,039.30	97,777.07	167,949.96	56,803.01
利润总额	196,227,777.23	62,393,033.15	-50,389,337.85	18,763,478.98

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