华安新材料主题股票发起式C(017825)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
403,597.07 |
118,654.57 |
| 利息合计 |
10,740.35 |
6,907.94 |
| 其中：存款利息收入 |
10,740.35 |
6,907.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,786,537.46 |
109,644.62 |
| 其中：股票投资收益 |
1,586,065.32 |
-9,663.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
200,472.14 |
119,308.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,410,227.31 |
-4,313.23 |
| 其他收入 |
16,546.57 |
6,415.24 |
| 费用 |
194,922.15 |
104,229.46 |
| 管理人报酬 |
153,020.54 |
69,621.95 |
| 基金托管费 |
25,503.41 |
11,603.60 |
| 销售服务费 |
3,375.89 |
1,403.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
13,022.31 |
21,600.88 |
| 利润总额 |
208,674.92 |
14,425.11 |
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