南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,201,625.38 |
9,672,314.37 |
-10,424,576.50 |
| 利息合计 |
25,007.06 |
13,967.27 |
104,094.73 |
| 其中：存款利息收入 |
25,007.06 |
13,967.27 |
93,496.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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10,598.01 |
| 投资收益合计 |
5,563,791.80 |
-1,050,047.89 |
-6,963,132.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-803,336.39 |
| 基金投资收益 |
3,444,259.92 |
-1,632,997.05 |
-8,154,539.53 |
| 债券投资收益 |
126,343.33 |
80,582.86 |
129,383.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,993,188.55 |
502,366.30 |
1,865,360.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
7,612,826.52 |
10,708,394.99 |
-3,570,753.45 |
| 其他收入 |
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5,214.32 |
| 费用 |
1,518,902.65 |
1,043,676.39 |
1,346,270.63 |
| 管理人报酬 |
1,067,043.12 |
753,070.60 |
1,040,473.71 |
| 基金托管费 |
254,726.93 |
173,329.57 |
247,664.64 |
| 销售服务费 |
28,032.44 |
18,899.15 |
25,618.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
135,000.00 |
84,535.36 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
11,682,722.73 |
8,628,637.98 |
-11,770,847.13 |
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